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逐项记录基金持有的代币和数量。

列出资产构成

逐项记录基金持有的代币和数量。
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应用指南

确认估值单位

各资产数量独立保存,折算值另列。

逐项记录基金持有的代币和数量。

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确认估值单位

查看总值采用的计价币及价格时点。

  1. 列出资产构成

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  2. 确认估值单位

    查看总值采用的计价币及价格时点。

  3. 保留原始余额

    各资产数量独立保存,折算值另列。

入门说明

保留原始余额

逐项记录基金持有的代币和数量。

基金总额是某一种币的实际余额吗?

不一定,可能是多资产折算结果。

不同币种数量能直接合计吗?

不能,应先统一计价口径。

基金总额是某一种币的实际余额吗?

不一定,可能是多资产折算结果。

不同币种数量能直接合计吗?

不能,应先统一计价口径。

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常见情况答疑

基金总额是某一种币的实际余额吗?

不一定,可能是多资产折算结果。

不同币种数量能直接合计吗?

不能,应先统一计价口径。